Cum este indicat uleiul pe Forex? Codurile futures și decodificarea acestora

Petrolul este astăzi cea mai populară marfă pe piețele mondiale, ceea ce nu este surprinzător, deoarece fără acest lichid negru vâscos, civilizația noastră nu ar putea face o descoperire în tehnologie. În prezent, produsele petroliere sunt folosite în toate industriile, de la agricultură până la producția de componente pentru navete spațiale și sateliți.

Desigur, mulți oameni doresc să ia parte la distribuirea profiturilor din fluctuațiile prețului petrolului. Dacă acum 10-20 de ani doar entitățile cu capital mare puteau face bani pe futures pe petrol, astăzi în multe centre de tranzacționare, a căror specializare principală este Forex, disponibil pentru tranzacționarea cu petrol cfd.

Am vorbit deja despre CFD-uri și diferențele lor față de futures într-una dintre publicațiile anterioare, așa că nu voi lua în considerare teoria astăzi, ci în schimb voi încerca să răspund în detaliu la întrebarea „cum este indicat petrolul pe Forex”.

Comercianții începători pun adesea întrebări similare și le înțeleg, deoarece în specificațiile diferiților brokeri puteți găsi următoarele denumiri de ulei: WTI, CL, QM, WBS, BRN, XBZ, UKOIL, USOIL, cred că am enumerat totul .

Sunt diferite simboluri ale uleiului pe Forex diferite mărci?

Din păcate, nu, doar de dragul solidității, unii DC-uri adaugă toate tickerele listate la lista de instrumente deodată, ceea ce îi încurcă și mai mult pe comercianți. De fapt, toate simbolurile enumerate mai sus indică doar cele două mărci cele mai lichide - BRENT și WTI, dar în primul rând.

Simbolul petrolului pe Forex este BRENT

Uleiul BRENT este un grad marcator de petrol produs din câmpurile din Marea Nordului.

Contractele futures livrabile pentru acest petrol sunt tranzacționate la ICE Intercontinental Exchange și sunt desemnate ca BRN5 Unde:

• BR – simbolul uleiului BRENT propriu-zis;
• N este luna contractului pe durată determinată, în acest exemplu N este contractul iulie;
• 5 – ani de livrare.

https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data- pagina pe ICE.

Astfel, dacă în terminalul companiei Forex uleiul este indicat în același mod ca, de exemplu, Alpari, înseamnă că pentru cotațiile cfd pe marca Brent sunt importate cotațiile din contractul futures de livrare pe ICE. Apropo, aceasta este cea mai bună opțiune, deoarece, în primul rând, este exclusă posibilitatea de a manipula cotațiile (acestea pot fi întotdeauna comparate cu sursa originală), iar în al doilea rând, tranzacționarea pe piața intercontinentală este cea mai obiectivă.

Un alt simbol care apare frecvent pentru BRENT este XBZ(de exemplu, XBZN5 este tickerul complet pentru contractul din iulie 2015). Această desemnare a petrolului pe Forex este atribuită contractelor cfd pentru contracte futures de decontare tranzacționate pe NYMEX. În principiu, diferența aici nu este vizibilă - cotațiile corespund aproape întotdeauna punct cu punct prețului futures livrabil.

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day.html- Citate XBZ (NYMEX face parte din Grupul CME).

Simbol UKOIL de asemenea, destul de comun în terminale și denotă ulei Brent, dar nu este standard (nu este folosit în specificațiile de schimb) și, aparent, a fost introdus în circulație de FXCM pentru a desemna cfd-urile sale.

Simboluri de petrol pe Forex - marca WTI

Uleiul WTI este un grad marker al uleiului american care este produs în Texas.

Ca și în cazul BRENT, există adesea confuzii cu denumirile de pe WTI, deși, de fapt, cu codurile totul este foarte simplu și lipsit de ambiguitate.

Simbol C.L., care se găsește în majoritatea DC, este desemnat cfd pentru contractele futures WTI livrabile tranzacționate pe NYMEX. Puteți găsi cotații pentru aceste futures, precum și volume reale, pe site-ul CME Group:

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

Cel mai adesea, dealerii simplifică simbolurile petrolului pe Forex, oferind comerciantului o diagramă „cusută” fără a o descompune în contracte, dar uneori există cea mai exactă corespondență pentru schimbul de tickere, de exemplu, contractul CLN2015 – iulie 2015 (CLF2016). – contract ianuarie 2016).

Simbol QM sunt desemnate cfds pe mini-contractele WTI, care, la rândul lor, sunt tranzacționate și pe NYMEX. Această opțiune este potrivită pentru începătorii pe termen mediu.

Dacă codul este găsit WBS, apoi în acest caz cotațiile cfd sunt importate din contractele futures WTI decontate, care sunt tranzacționate pe ICE. Apropo, un punct interesant - pe NYMEX puteți tranzacționa futures livrabile WTI și futures decontate pe BRENT, iar pe ICE, dimpotrivă, puteți tranzacționa futures livrabile pe BRENT și futures decontate pe WTI. Globalizarea unește piețele.

Și ultimul simbol care îți atrage adesea atenția este USOIL. Ca și în cazul simbolului similar pentru Brent, nu este standard, dar este ușor de reținut, deoarece SUA sunt Statele Unite, iar OIL este petrol, obținem „petrol american”.

Cred că a devenit deja clar pentru toată lumea că simbolurile de ulei de pe Forex pentru fiecare marcă pot fi complet diferite unele de altele. Adevărat, această diferență nu schimbă nimic fundamental, deoarece prețurile futures de decontare și livrare (și, prin urmare, cotațiile cfd pentru aceste futures) depind complet de aceiași factori.

Singurul lucru pentru care cunoștințele despre sursa inițială a cotațiilor pot fi utile este acela de a scoate la iveală centrele de tranzacționare necinstite, de exemplu, dacă apare un vârf sau un vârf care întrerupe stop loss-ul. Dar, pentru dreptate, observ că astăzi acest lucru este foarte rar, parțial datorită disponibilității oportunității de a compara cotațiile DC cu datele de schimb.

Fiecare persoană care tranzacționează pe bursa Forex este conștientă de faptul că echilibrul în toate este important pentru funcționarea oricărei piețe financiare. Piața Forex, care este strâns legată de toate celelalte tipuri de activități financiare, nu face excepție aici.

Piața valutară reacționează puternic și direct la ratele mărfurilor și metalelor. Care este motivul acestei dependențe? Totul este foarte simplu - lucrurile materiale sunt legate de tranzacțiile valutare. Pe de altă parte, fiecare monedă, la rândul ei, se echilibrează și datorită valorilor mărfurilor și materialelor. Prin urmare, este necesar să ne imaginăm mereu principalele relații pentru a acționa cu cea mai mare încredere și cu cel mai mare beneficiu. Prognoza petrolului Forex joacă în mod natural un rol important aici.

Influența „aurului negru” pe piața valutară

Ce este petrolul pentru sectoarele economice? Aceasta este principala materie primă care afectează stabilitatea economiei fiecărei țări, datorită căreia creează concurență pentru alte state puternice și îi permite să-și mărească influența. Din punct de vedere istoric, conceptele de „monedă verde” și „aur negru” sunt legate într-un singur întreg. La urma urmei, Statele Unite consumă și produc cele mai mari cantități de țiței, iar din moment ce dolarul influențează toate perechile valutare majore, prețul petrolului Forex ar trebui să facă obiectul unui studiu și control constant.

Simbolul uleiului pe Forex

Pentru că petrolul pe Forex este principalul instrument cu care brokerii câștigă milioane. Este folosit de un număr mare de clienți corporativi care folosesc contracte pentru diferență (CFD) pentru tranzacționare. Comerțul se desfășoară cu materie primă, care vine în două tipuri - grea și ușoară. Materiile prime ușoare sunt purificate, iar materiile prime grele sunt neprelucrate. În plus, se tranzacționează și contracte futures pe petrol, iar prețul anumitor tipuri de „aur negru” depinde de mulți factori și indicatori de calitate. Unul dintre ele este nivelul de sulf. În conformitate cu aceasta, trebuie să știți cum este desemnat uleiul de un tip sau altul pe Forex.

Citeste si:

Uleiul Brent este un amestec dintre cele mai ușoare produse petroliere cu cel mai scăzut conținut de sulf. Este exploatat doar în câteva locuri, a căror locație este Marea Nordului. Țițeiul WTI este un țiței și mai ușor, cu cel mai scăzut conținut de sulf, care este produs în vestul Texasului.

Contractele de petrol Brent sunt listate ca UKOIL, contractele de petrol WTI sunt listate ca USOIL. Pe lângă CFD-urile pe petrol, futures sunt tranzacționate în mod activ pe Forex. Pentru a evita confuzia atunci când tranzacționăm cele din urmă, cotația BRN este folosită pentru Brent și CL pentru Light Sweet.

Cum să tranzacționezi petrol pe Forex

Foarte des puteți auzi la televizor cum „aurul negru” afectează dolarul - îl susține sau pune presiune asupra acestuia. Trebuie remarcat faptul că între ei există o influență directă - prețul petrolului a crescut și cursul de schimb al monedei americane s-a schimbat instantaneu. La rândul lor, alte țări ale căror economii sunt strâns legate de dolar „sufer” din cauza petrolului.

Separat, puteți lua în considerare un instrument de tranzacționare specific - petrolul în sine. Investiția în această marfă căutată este o investiție cu risc scăzut. Piața petrolului este foarte stabilă, situația de aici s-ar putea să nu se schimbe mult timp. Investitorii inteligenți vor aprecia întotdeauna acest factor. Este aproape imposibil să pierzi aici. Speculatorii înțeleg că atunci când prețul petrolului crește, cheltuielile consumatorilor scad. Produsele din contracte sunt evaluate prin introducerea unui preț pentru 1 baril din această materie primă rară.

Dar ce înseamnă asta pentru un comerciant inteligent? Și ce lecție ar trebui învățată din această stare de lucruri? Cert este că tranzacționarea pe piața valutară se modifică imediat după modificarea prețului acestei materii prime căutate. Aceste informații sunt foarte utile atât pentru comercianții experimentați, cât și pentru începători. Cunoașterea acestei dependențe este cea care ajută în cazurile în care nu există mișcare pe piața valutară, iar comercianții nu știu ce să facă.

Concluzie

Piața valutară are o particularitate. Stabilitatea aici depinde de situația economică din țară. Dacă economia crește, cursul de schimb crește. Dacă există o recesiune, va scădea și cursul de schimb al monedei naționale. Ce poți învăța singur din asta? Valoarea monedei într-o țară producătoare de petrol este mereu în creștere. La rândul lor, țările importatoare de petrol primesc o scădere constantă a valorii monedei lor naționale. Prin urmare, tranzacționarea petrolului pe Forex este foarte simplă.

Este important ca un comerciant să folosească astfel de caracteristici de influență în avantajul său, deoarece chiar și o mică fluctuație a valorii este benefică pentru speculatorii care, folosind un pârghie mare, pot întotdeauna câștiga bani buni. Acesta este un moment care funcționează bine, care aduce întotdeauna profit în mod constant. Principalul lucru este să alegi un broker de încredere care să investească profitabil propriile fonduri în tranzacționarea petrolului pe Forex.

Bună ziua, dragi cititori! Vă voi spune cum să descifrați simbolul futures și veți afla, de asemenea, codurile celor mai tranzacționate contracte futures. Informația este foarte necesară, voi încerca să o transmit într-un limbaj ușor de înțeles. Permiteți-mi să vă reamintesc că am promis că voi scrie această postare în ultimul articol:

De exemplu, voi lua CCZ2, un contract futures pe cacao. Primele două litere SS (uneori sunt mai multe) indică faptul că acesta este un futures de cacao. A treia litera Z este luna expirării (adică luna în care expiră contractul). Ultima cifră este anul, în cazul nostru 2012.

Ultima cifră a codului futures indică întotdeauna anul de expirare, 2012 este 2, 2013 este 3, 2014 este 4, 2015 este 5 etc.

Iată desemnările pentru toate lunile:

ianuarie – F;
februarie – G;
martie – H;
aprilie – J;
mai – K;
iunie – M;
iulie – N;
august – Q;
septembrie – U;
octombrie – V;
noiembrie – X;
decembrie – Z.

Să continuăm să descifrăm codurile futures, un tabel cu primele litere ale codului care indică numele futures:

Codurile futures valutare:

6A – contracte futures pe dolar australian;
6B – futures în lire sterline;
6C – contracte futures pe dolar canadian;
6E – futures euro;
6J – futures pe yenul japonez;
6N – futures pe dolar neozeelandez;
6R – futures pentru rubla rusă;
6S – futures în franc elvețian;
DX – futures pe indicele dolarului american;
RF – futures pe euro versus franc elvețian;
RP – futures euro față de lira sterlină;
RY – futures euro față de yenul japonez.

Coduri pentru viitorul energiei:

BRN – futures pentru țițeiul Brent;
CL – futures pentru țițeiul Light Sweet;
HO – futures cu ulei de încălzire;
GN – futures pe gaze naturale;
WTI – futures pentru petrolul brut WTI;
XRB – futures pe benzină.

Codurile futures pentru mărfurile cereale:

ZC – futures pe porumb;
ZL – futures ulei de soia;
ZM – futures pe soia;
ZO – futures pe ovăz;
ZR – futures de orez brun;
ZS – futures pe soia;
ZW – futures pe grâu.

Codurile viitoare pentru produsele din carne:

GF – futures animale;
HE – futures de porc slab;
LE – futures pe bovine vii.

Codurile futures pe metal:

ALUM – futures pe aluminiu;
COPP – futures cupru;
GC – futures pe aur;
GOLD – futures pe aur;
HG – futures cupru;
LEAD – lead futures;
NICK – futures pe nichel;
PA – futures paladiu;
PL – futures pe platină;
SI – futures pe argint;
ZINC – futures cu zinc.

Codurile pentru bunuri de larg consum:

C – futures cacao;
CC – futures cacao;
CT – cotton futures;
JO – futures suc de portocale;
KC – futures pe cafea;
LB – futures forestiere (cherestea);
RC – futures cafea robusta;
SB – contracte futures de zahăr;
W – contracte futures de zahăr alb.

Codurile futures indexate:

ER2 – futures pe un mini contract al indicelui Russell;
ES – futures pe un mini contract al indicelui SP500;
FCE – futures pe indicele CAC 40;
FDAX – futures pe indicele DAX Germania;
FESX – futures pe indicele Dow Jones EuroStocks 50;
FSMI – futures pe indicele FSMI Elveția;
FSTX – futures pe indicele Dow Jones Stokes 50;
FTSE – futures pe indicele FTSE 100;
HSI – Contracte futures pe indicele Hang Seng;
IBX – futures pe indicele IBEX 35;
MC – futures pe un mini contract al indicelui SP MIDCAP 400;
MDAX – futures pe un mini contract al indicelui DAX Germania;
MHI – futures pe mini-contractul indicelui Hang Seng;
NI – futures pe indicele Nikkei 225 Japonia;
NKD – futures pe indicele Nikkei 225 Japonia;
NQ – futures pe un mini contract al indicelui NASDAQ 100;
VIX – indicele de volatilitate futures pe bursa SP 500 VOLATILITATE;
YM – futures pe un mini contract al indicelui Dow Jones;
RI – futures pe indicele RTS.

Mă opresc aici, sunt multe, așa că am dat codurile celor mai tranzacționate futures.

La finalul articolului, invit pe toți să se aboneze la actualizări prin email în formularul de mai jos, astfel încât să fiți primii care află despre materiale noi! Sau adauga-ma pe retelele de socializare, unde anunt articole, ma voi bucura! Vă doresc tranzacții profitabile, la revedere!

P.S. Îmi plac astfel de videoclipuri, le împărtășesc cu voi! :-)

Codurile de optiuni

C P K M Y

W

C - codul activului suport, 2 caractere,
P - preț de exercițiu, număr variabil de simboluri,
K - tip de calcule,
M - luna de execuție (precum și tipul opțiunii), 1 caracter,
Y - anul de execuție, 1 caracter,
W - semn opțiune săptămânală, 1 simbol

Codificarea activului suport (câmpul „C”)

grup contracte	Cod de bază activ (câmpul „C”)	Cod de bază activ pe piata instrumentelor derivate	Numele activului suport
Contracte indexate	MX	AMESTECA	Indicele de schimb din Moscova
	MM	MXI	Indicele de schimb din Moscova (mini)
	R.I.	RTS	Index RTS
	R.S.	RTSS	Blue Chip Index
	4B	ALSI	Indicele FTSE/JSE Top40
	VI	RVI	Volatilitatea pieței ruse
	NE	U500	Indexul Solactive US Large Cap (PR)
Contracte de stocuri	A.F.	AFLT	PJSC „Aeroflot” (a.a.)
	AL	ALRS	AK "ALROSA" (PJSC) (o.a.)
	CH	CHMF	PJSC „Severstal” (o.a.)
	FS	TAXE	PJSC „FGC UES” (o.a.)
	GZ	GAZR	PJSC „Gazprom” (o.a.)
	GM	GMKR	PJSC MMC „Norilsk Nickel” (o.a.)
	HY	HIDR	PJSC „RusHydro” (o.a.)
	L.K.	LKOH	PJSC NK "LUKOIL" (o.a.)
	MN	MGNT	PJSC „Magnit” (o.a.)
	PE MINE.	MOEX	PJSC Moscow Exchange (o.a.)
	M.T.	MTSI	PJSC „MTS” (o.a.)
	N.M.	NLMK	PJSC „NLMK” (o.a.)
	N.K.	NOTK	PJSC „NOVATEK” (o.a.)
	RN	ROSN	PJSC NK Rosneft (o.a.)
	RT	RTKM	PJSC „Rostelecom” (o.a.)
	SP	SBPR	PJSC Sberbank (p.a.)
	S.R.	SBRF	PJSC Sberbank (o.a.)
	S.G.	SNGP	OJSC „Surgutneftegas” (p.a.)
	SN	SNGR	OJSC „Surgutneftegas” (o.a.)
	TT	TATN	PJSC Tatneft numit după. V.D. Shashina (o.a.)
	TN	TRNF	PJSC „Transneft” (p.a.)
	VB	VTBR	VTB Bank (PJSC) (a.a.)
	MG	MAGN	PJSC „Uzinele siderurgice Magnitogorsk” (o.a.)
	P.L.	PLZL	PJSC „Polyus” (o.a.)
	B.W.	GBMW	BMW AG (s.a.)
	DM	GDAI	Daimler AG (s.a.)
	D.B.	GDBK	Deutsche Bank AG (s.a.)
	S.M.	GSIE	Siemens AG (s.a.)
	V.M.	GVW3	Volkswagen AG (p.a.)
Contracte cu dobânzi	BOU	OF10	obligațiuni de împrumut federal „pe zece ani”.
	O.V.	OF15	obligațiuni de împrumut federal „pe cincisprezece ani”.
	O2	OFZ2	obligațiuni de împrumut federal „pe doi ani”.
	O4	OFZ4	obligațiuni de împrumut federal „pe patru ani”.
	O6	OFZ6	obligațiuni de împrumut federal „pe șase ani”.
	MP	MOPR	Rata MosPrime
	R.R.	RUON	rata RUONIA
	M.F.	1MFR	rata RUSFAR
Contracte valutare	AU	AUDU	Cursul de schimb dolar australian - dolar american
	C.Y.	C.Y.	cursul de schimb yuanul chinezesc - rubla rusă
	ED	ED	cursul de schimb euro - dolar american
	UE	UE	Cursul de schimb euro - rubla rusă
	G.U.	GBPU	lira sterlină - cursul de schimb al dolarului american
	Si	Si	Cursul de schimb dolarul american - rubla rusă
	C.A.	UCAD	Cursul de schimb dolar american - dolar canadian
	CF	UCHF	Cursul de schimb dolar american - franc elvețian
	J.P.	UJPY	Cursul de schimb dolar american - yen japonez
	TR	UTRY	Cursul de schimb dolarul american - lira turcă
	ÎN	UINR	Cursul de schimb dolar american la rupia indiană
	UU	UUAH	Cursul de schimb dolarul american - grivna ucraineană
Contracte de mărfuri	BR	BR	Petrol Brent
	C.U.	C.U.	cupru
	G.D.	AUR	aur
	P.D.	PLD	paladiu
	P.T.	PLT	platină
	SV	SILV	argint
	S.A.	SUGR	zahăr neprocesat
	A.M.	ALMN	aluminiu
	C.L.	C.L.	Ulei brut ușor dulce
	Co	Co	cupru de gradul A
	MERGE	GLD	aur (livrare)
	Nl	Nl	nichel cu o puritate de 99,80% (minimum)
	Zn	Zn	zinc

Codificarea prețului de exercitare pentru opțiuni (câmpul „P”)

Pentru opțiuni, câmpul „strike price” indică prețul activului suport (prețul contractului futures). La rândul său, prețul unui contract futures este prețul pachetului de acțiuni incluse într-un contract.

Codificarea tipului de calcule (câmpul „K”)

Codificarea lunii de execuție (câmpul „M”)

Pentru opțiuni:

Codificarea anului de execuție (câmpul „Y”)

Anul execuției futures și opțiunilor este codificat ca o cifră de la 0 la 9.
2 - 2002,
9 - 2009,
0 - 2010,
1 - 2011.

Codificarea atributului opțiunii săptămânale (câmpul „W”)

Algoritm pentru determinarea câmpurilor Y, M și W pentru o opțiune săptămânală:

1. Se ia în considerare ziua de joi a săptămânii în care cade ziua de expirare.
2. Y este determinat de anul acestei joi
3. M este determinat de luna acestei joi
4. W este determinat de numărul de serie al acestei zile de joi din lună

Exemplu:
O opțiune de cumpărare săptămânală pe indicele RTS cu un preț de exercitare de 130.000 expiră luni, 30 decembrie 2019. Joi din această săptămână (2 ianuarie) este o zi fără tranzacționare. Prin urmare, data de execuție a fost mutată la cea mai apropiată zi de tranzacționare anterioară. Opțiunea va avea un cod scurt RI130000BA0A, deoarece joia săptămânii de expirare este ianuarie 2020, iar aceasta este prima joi a lunii.

Prețul petrolului depinde de mulți factori geopolitici, iar schimbările acestuia sunt adesea determinate de starea de spirit a participanților pe piață. Jucătorii de pe piața mondială a petrolului sunt:

• cele mai recente știri;
• recenzii detaliate;
• previziuni pe termen scurt și pe termen lung.

Exemplu: Companiile aeriene pot tranzacționa petrol pentru a se proteja împotriva potențialelor creșteri ale prețurilor, iar comercianții de la principalele burse de mărfuri pot tranzacționa petrol pentru a profita de pe urma mișcărilor pieței.

Factorii care influențează prețul petrolului nu diferă de cei care influențează prețurile valutelor – acești factori pot fi politici, financiari sau chiar meteorologici.

Contracte CFD pe petrol

Pe piața Forex, contractele CFD pe petrol sunt tranzacționate aproape în același mod ca perechile valutare, dar cu un nivel de marjă și un efect de levier diferite. Un contract de furnizare a unui anumit tip de petrol reflectă costul a 100 de barili de materii prime în dolari SUA. În Forex, contractele petroliere se numesc contracte pentru diferență și sunt instrumente financiare over-the-counter care implică decontare în numerar și au o dată de expirare.
Contractele CFD pe piața Forex implică tranzacționarea țițeiului, care poate fi:

• grele sau netratate
• ușoare sau decojite.

În plus, se ia în considerare conținutul de sulf din ulei și densitatea acestuia.

Tranzacționarea futures pe petrol

Pe lângă contractele pe diferență, tranzacționarea cu contracte futures pe petrol se practică pe Forex. Avem două tipuri de contracte petroliere:

• Brent (un amestec de uleiuri ușoare cu conținut scăzut de sulf din câmpurile din Marea Nordului),
• Grad WTI (standard West Texas mai ușor, sulf scăzut).

În conformitate cu decodificarea codurilor contractelor futures, contractul pentru țițeiul Brent (Crude Oil Brent) este desemnat #XBZ, contractul pentru țițeiul WTI (Crude Oil Light Sweet) este #CL. În plus, tranzacționarea se desfășoară într-un mini-contract de futures standard sub simbolul #CL - miNY Crude Oil (#QM).