Kako je nafta indicirana na Forexu? Futures kodovi i njihovo dekodiranje

Nafta je danas najpopularnija roba na svjetskim tržištima, što i ne čudi, jer bez ove viskozne crne tekućine naša civilizacija ne bi mogla napraviti iskorak u tehnologiji. Trenutno se naftni proizvodi koriste u svim industrijama, od poljoprivrede do proizvodnje komponenti za svemirske šatlove i satelite.

Naravno, mnogi ljudi žele da učestvuju u raspodeli profita od fluktuacija cena nafte. Ako su prije 10-20 godina na naftnim fjučersima mogli zarađivati ​​samo subjekti sa velikim kapitalom, danas u mnogim dilerskim centrima, čija je glavna specijalizacija Forex, dostupan za trgovinu cfd-om nafte.

Već sam govorio o CFD-ovima i njihovim razlikama od fjučersa u jednoj od prethodnih publikacija, tako da danas neću razmatrati teoriju, već ću pokušati detaljno odgovoriti na pitanje „kako je nafta indicirana na Forexu“.

Trgovci početnici često postavljaju takva pitanja i ja ih razumijem, jer u specifikacijama različitih brokera možete pronaći sljedeće oznake ulja: WTI, CL, QM, WBS, BRN, XBZ, UKOIL, USOIL, mislim da sam ih naveo sve.

Da li su različiti simboli ulja na Forexu različiti brendovi?

Nažalost, ne, samo radi solidnosti, neki DC dodaju sve navedene tikere na listu instrumenata odjednom, što još više zbunjuje trgovce. U stvari, svi gore navedeni simboli označavaju samo dva najlikvidnija brenda - BRENT i WTI, ali prije svega.

Simbol nafte na Forexu je BRENT

BRENT nafta je markirana nafta proizvedena na poljima u Sjevernom moru.

Isporučivi fjučersi za ovu naftu se trguju na ICE Interkontinentalnoj berzi i označeni su kao BRN5 gdje:

• BR – sama oznaka ulja BRENT;
• N je mjesec ugovora na određeno vrijeme, u ovom primjeru N je julski ugovor;
• 5 – godina isporuke.

https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data- stranica na ICE.

Dakle, ako je u terminalnom naftu kompanije Forex naznačeno na isti način kao, na primjer, Alpari, to znači da se za cfd kotacije na marku Brent uvoze citati iz ugovora o isporuci fjučersa na ICE. Inače, ovo je najbolja opcija, jer je, prvo, isključena mogućnost manipulisanja kotacijama (uvek se mogu uporediti sa originalnim izvorom), a drugo, trgovanje na interkontinentalnom tržištu je najobjektivnije.

Drugi simbol koji se često pojavljuje za BRENT je XBZ(na primjer, XBZN5 je puna oznaka za ugovor iz jula 2015.). Ova oznaka nafte na Forexu je dodijeljena cfd ugovorima za namirenje fjučersa kojima se trguje na NYMEX-u. U principu, razlika ovdje nije primjetna - kotacije gotovo uvijek odgovaraju cijeni isporučivih fjučersa od tačke do tačke.

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day.html- XBZ kotacije (NYMEX je dio CME grupe).

Simbol UKOIL također prilično uobičajeno na terminalima i označava Brent naftu, ali nije standardno (ne koristi se u specifikacijama razmjene) i, očigledno, uvedeno je u opticaj od strane FXCM-a da označi svoje cfds.

Simboli nafte na Forexu - WTI oznaka

WTI ulje je marker američkog ulja koje se proizvodi u Teksasu.

Kao iu slučaju BRENT-a, često dolazi do zabune s oznakama na WTI, iako je u stvari s kodovima sve vrlo jednostavno i nedvosmisleno.

Simbol C.L., koji se nalazi u većini DC-ova, označen je kao cfd za isporučive WTI fjučerse kojima se trguje na NYMEX-u. Možete pronaći ponude za ove buduće termine, kao i stvarne količine, na web stranici CME Grupe:

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

Najčešće, dileri pojednostavljuju simbole nafte na Forexu tako što trgovcu daju „prošiveni“ grafikon bez razlaganja na ugovore, ali ponekad postoji najtačnija korespondencija sa razmjenskim tikerima, na primjer, ugovor CLN2015 – jul 2015 (CLF2016 – ugovor iz januara 2016.).

Simbol QM su označeni kao cfds na WTI mini-ugovorima, koji se, zauzvrat, takođe trguju na NYMEX-u. Ova opcija je pogodna za početnike srednjeg semestra.

Ako je kod pronađen WBS, tada se u ovom slučaju Cfd kotacije uvoze iz namirenih WTI fjučersa, kojima se trguje na ICE. Uzgred, zanimljiva stvar - na NYMEX-u možete trgovati isporučivim fjučersima na WTI i fiksnim fjučersima na BRENT, a na ICE, naprotiv, možete trgovati isporučivim fjučersima na BRENT i podmirenim fjučersima na WTI. Globalizacija ujedinjuje tržišta.

I posljednji simbol koji vam često upada u oči je USOIL. Kao i kod slične oznake za Brent, ona nije standardna, ali se lako pamti, pošto su SAD Sjedinjene Države, a NAFTA je nafta, dobijamo „američku naftu“.

Mislim da je već svima postalo jasno da simboli nafte na Forexu za svaki brend mogu biti potpuno različiti jedni od drugih. Istina, ova razlika suštinski ništa ne mijenja, jer cijene obračuna i fjučersa isporuke (a samim tim i cfd kotacije za ove fjučerse) u potpunosti zavise od istih faktora.

Jedina stvar za koju znanje o izvornom izvoru citata može biti korisno je iznijeti na vidjelo nepoštene trgovačke centre, na primjer, ako se pojavi skok ili skok koji probija stop gubitak. Ali pošteno, napominjem da je danas to vrlo rijetko, dijelom zbog dostupnosti mogućnosti za upoređivanje DC kotacija s podacima razmjene.

Svaka osoba koja trguje na Forex berzi je svesna da je ravnoteža u svemu važna za funkcionisanje svakog finansijskog tržišta. Forex tržište, koje je usko povezano sa svim drugim vrstama finansijskih aktivnosti, ovdje nije izuzetak.

Devizno tržište snažno i direktno reaguje na stope roba i metala. Šta je razlog ove zavisnosti? Sve je vrlo jednostavno - materijalne stvari su vezane za valutne transakcije. S druge strane, svaka valuta, zauzvrat, također balansira zahvaljujući robnim i materijalnim vrijednostima. Stoga je potrebno uvijek zamišljati glavne odnose kako bi djelovali s najvećim povjerenjem i sa najvećom koristi. Forex prognoza nafte naravno igra veliku ulogu.

Uticaj “crnog zlata” na Forex tržište valuta

Šta je nafta za privredne sektore? Ovo je glavna sirovina koja utiče na stabilnost privrede svake zemlje, zahvaljujući kojoj stvara konkurenciju drugim jakim državama i omogućava joj da poveća svoj uticaj. Istorijski gledano, koncepti “zelene valute” i “crnog zlata” su povezani u jednu cjelinu. Uostalom, Sjedinjene Američke Države troše i proizvode najveće količine sirove nafte, a budući da dolar utiče na sve glavne valutne parove, cijena Forex nafte trebala bi biti predmet stalnog proučavanja i kontrole.

Simbol nafte na Forexu

Jer nafta na Forexu je glavni instrument kojim brokeri zarađuju milione. Koristi ga veliki broj korporativnih klijenata koji koriste ugovore za razliku (CFD) za trgovanje. Promet se vrši sirovinom koja dolazi u dvije vrste - teška i laka. Lake sirovine se prečišćavaju, a teške sirovine su neprerađene. Osim toga, trguje se i fjučersima na naftu, a cijena pojedinih vrsta “crnog zlata” ovisi o mnogim faktorima i pokazateljima kvaliteta. Jedan od njih je nivo sumpora. U skladu s tim, morate znati kako se na Forexu označava ulje jedne ili druge vrste.

Pročitajte također:

Brent ulje je mješavina najlakših naftnih derivata sa najnižim sadržajem sumpora. Minira se na samo nekoliko mjesta, čija je lokacija Sjeverno more. Sirova nafta WTI je još lakša nafta sa najnižim sadržajem sumpora, koja se proizvodi na zapadu u Teksasu.

Ugovori o nafti Brent navedeni su kao UKOIL, ugovori o nafti WTI su navedeni kao USOIL. Pored CFD-ova na naftu, na Forex-u se aktivno trguje i fjučersima. Kako bi se izbjegla zabuna prilikom trgovanja potonjem, BRN kotacija se koristi za Brent i CL za Light Sweet.

Kako trgovati naftom na Forexu

Vrlo često možete čuti na TV-u kako “crno zlato” utiče na dolar – podržava ili vrši pritisak na dolar. Treba napomenuti da između njih postoji direktan utjecaj - cijena nafte je porasla, a tečaj američke valute se trenutno promijenio. Zauzvrat, druge zemlje čije su ekonomije usko povezane sa dolarom "pate" zbog nafte.

Zasebno, možete razmotriti određeni trgovački instrument - samu naftu. Ulaganje u ovu traženu robu je niskorizično ulaganje. Tržište nafte je vrlo stabilno, situacija se možda neće promijeniti još dugo. Pametni investitori će uvijek cijeniti ovaj faktor. Gotovo je nemoguće izgubiti ovdje. Špekulanti razumiju da kada cijene nafte rastu, potrošnja se smanjuje. Proizvodi u ugovorima se vrednuju uvođenjem cijene za 1 barel ove deficitarne sirovine.

Ali šta to znači za pametnog trgovca? I koju pouku treba izvući iz ovakvog stanja? Činjenica je da se trgovanje na deviznom tržištu mijenja odmah nakon promjene cijene ove tražene sirovine. Ove informacije su vrlo korisne i za iskusne trgovce i za početnike. Upravo poznavanje ove zavisnosti pomaže u slučajevima kada nema kretanja na deviznom tržištu, a trgovci ne znaju šta da rade.

Zaključak

Devizno tržište ima jednu posebnost. Stabilnost ovdje zavisi od ekonomske situacije u zemlji. Ako privreda raste, kurs raste. Ako dođe do recesije, pasti će i kurs nacionalne valute. Šta iz ovoga možete naučiti za sebe? Vrijednost valute u zemlji koja proizvodi naftu uvijek raste. Zauzvrat, zemlje uvoznice nafte primaju konstantan pad vrijednosti svoje nacionalne valute. Stoga je trgovanje naftom na Forexu vrlo jednostavno.

Za trgovca je važno da takve karakteristike utjecaja iskoristi u svoju korist, jer je čak i mala fluktuacija vrijednosti korisna za špekulante koji, koristeći veliku polugu, uvijek mogu dobro zaraditi. Ovo je trenutak dobrog funkcionisanja koji uvek dosledno donosi profit. Glavna stvar je odabrati pouzdanog brokera za profitabilno ulaganje vlastitih sredstava u trgovanje naftom na Forexu.

Zdravo, dragi čitaoci! Reći ću vam kako da dešifrujete fjučers simbol, a takođe ćete saznati i kodove najtrgovanijih fjučers ugovora. Informacija je veoma potrebna, trudiću se da je prenesem razumljivim jezikom. Da vas podsjetim da sam obećao da ću napisati ovaj post u prošlom članku:

Na primjer, uzeću CCZ2, fjučers ugovor za kakao. Prva dva slova SS (ponekad ih ima i više) označavaju da se radi o fjučersu kakaa. Treće slovo Z je mjesec isteka (tj. mjesec isteka ugovora). Posljednja cifra je godina, u našem slučaju 2012.

Poslednja cifra koda fjučersa uvek označava godinu isteka, 2012 je 2, 2013 je 3, 2014 je 4, 2015 je 5, itd.

Evo oznaka za sve mjesece:

januar – Ž;
februar – G;
mart – H;
april – J;
maj – K;
jun – M;
jul – N;
avgust – Q;
septembar – U;
oktobar – V;
novembar – X;
decembar – Z.

Nastavimo dešifrirati terminske kodove, tabelu prvih slova koda koja označavaju naziv fjučersa:

Kodovi valutnih fjučersa:

6A – fjučers na australijski dolar;
6B – fjučers britanske funte;
6C – fjučers na kanadski dolar;
6E – eurofjučersi;
6J – fjučers na japanski jen;
6N – fjučers na novozelandski dolar;
6R – fjučers za rusku rublju;
6S – fjučers na švajcarski franak;
DX – fjučers na indeks američkog dolara;
RF – fjučers na euro u odnosu na švajcarski franak;
RP – fjučers eura u odnosu na britansku funtu;
RY – fjučers eura u odnosu na japanski jen.

Energetski fjučers kodovi:

BRN – fjučers za Brent sirovu naftu;
CL – fjučers za Light Sweet sirovu naftu;
HO – fjučers lož ulja;
NG – fjučers prirodnog gasa;
WTI – fjučers za WTI sirovu naftu;
XRB – fjučersi na benzin.

Fjučers kodovi za žitarice:

ZC – fjučers na kukuruz;
ZL – fjučers na sojino ulje;
ZM – fjučersi na soju;
ZO – fjučersi zobi;
ZR – fjučersi na smeđu rižu;
ZS – fjučers na soju;
ZW – fjučers na pšenicu.

Fjučers kodovi za mesne proizvode:

GF – fjučersi za stoku;
HE – fjučers za posnu svinjetinu;
LE – fjučers za živu stoku.

Metalni fjučers kodovi:

ALUM – fjučers za aluminijum;
COPP – fjučers na bakar;
GC – fjučers na zlato;
GOLD – fjučers na zlato;
HG – fjučers na bakar;
LEAD – vodeći fjučers;
NICK – fjučersi na nikl;
PA – fjučersi na paladijum;
PL – platinasti fjučers;
SI – srebrni fjučers;
CINK – fjučers na cink.

Fjučers kodovi potrošačke robe:

C – fjučers kakao;
CC – kakao fjučers;
CT – fjučersi pamuka;
JO – fjučers na sok od narandže;
KC – fjučers kafe;
LB – šumski fjučers (drvo);
RC – robusta kava futures;
SB – fjučers na šećer;
W – fjučers na bijeli šećer.

Indeksni fjučers kodovi:

ER2 – fjučers na mini ugovor Russell indeksa;
ES – fjučers na mini ugovor SP500 indeksa;
FCE – fjučers na CAC 40 indeks;
FDAX – fjučers na DAX indeks Njemačka;
FESX – fjučers na Dow Jones EuroStocks 50 indeks;
FSMI – fjučers na FSMI Switzerland indeks;
FSTX – fjučers na Dow Jones Stokes 50 indeks;
FTSE – fjučers na FTSE 100 indeks;
HSI – fjučers indeksa Hang Seng;
IBX – fjučers na IBEX 35 indeks;
MC – fjučers na mini ugovor SP MIDCAP 400 indeksa;
MDAX – fjučers na mini ugovor indeksa DAX Njemačka;
MHI – fjučers na mini ugovor Hang Seng indeksa;
NI – fjučers na Nikkei 225 indeks Japan;
NKD – fjučers na Nikkei 225 indeks Japan;
NQ – fjučers na mini ugovor NASDAQ 100 indeksa;
VIX – fjučers na berzanski indeks volatilnosti SP 500 VOLATILITY;
YM – fjučers na mini ugovor Dow Jones indeksa;
RI – fjučers na RTS indeks.

Ovdje ću se zaustaviti, ima ih puno, pa sam dao šifre najtrgovanijih fjučersa.

Na kraju članka, pozivam sve da se pretplate na ažuriranja putem e-maila u obrascu ispod, tako da ćete prvi saznati za nove materijale! Ili me dodajte na društvene mreže, gdje najavljujem članke, bit će mi drago! Želim vam profitabilnu trgovinu, zbogom!

P.S. Sviđaju mi ​​se ovakvi videi, dijelim ih sa vama! :-)

Kodovi opcija

C P K M Y

W

C - kod osnovnog sredstva, 2 znaka,
P - štrajk cijena, varijabilni broj simbola,
K - vrsta proračuna,
M - mjesec izvršenja (kao i tip za opciju), 1 znak,
Y - godina izvršenja, 1 znak,
W - znak sedmične opcije, 1 simbol

Kodiranje osnovne imovine (polje "C")

Grupa ugovore	Kod osnovni imovine (polje "C")	Kod osnovni imovine na tržištu derivata	Naziv osnovne imovine
Indeksni ugovori	MX	MIX	Indeks Moskovske berze
	MM	MXI	Indeks Moskovske berze (mini)
	R.I.	RTS	Indeks RTS-a
	R.S.	RTSS	Blue Chip Index
	4B	ALSI	FTSE/JSE Top40 indeks
	VI	RVI	Nestalnost ruskog tržišta
	US	U500	Solactive US Large Cap Index (PR)
Ugovori o dionicama	A.F.	AFLT	PJSC "Aeroflot" (a.a.)
	AL	ALRS	AK "ALROSA" (PJSC) (o.a.)
	CH	CHMF	PJSC "Severstal" (o.a.)
	FS	NAKNADE	PJSC "FGC UES" (o.a.)
	GZ	GAZR	PJSC "Gazprom" (o.a.)
	GM	GMKR	PJSC MMC "Norilsk Nickel" (o.a.)
	HY	HYDR	PJSC "RusHydro" (o.a.)
	L.K.	LKOH	PJSC NK "LUKOIL" (o.a.)
	MN	MGNT	PJSC "Magnit" (o.a.)
	M.E.	MOEX	PJSC Moskovska berza (o.a.)
	M.T.	MTSI	PJSC "MTS" (o.a.)
	N.M.	NLMK	PJSC "NLMK" (o.a.)
	N.K.	NOTK	PJSC "NOVATEK" (o.a.)
	RN	ROSN	PJSC NK Rosneft (o.a.)
	RT	RTKM	PJSC "Rostelecom" (o.a.)
	SP	SBPR	PJSC Sberbank (p.a.)
	S.R.	SBRF	PJSC Sberbank (o.a.)
	S.G.	SNGP	OJSC "Surgutneftegas" (p.a.)
	SN	SNGR	OJSC "Surgutneftegas" (o.a.)
	TT	TATN	PJSC Tatneft nazvan po. V.D. Šašina (o.a.)
	TN	TRNF	PJSC "Transneft" (p.a.)
	VB	VTBR	VTB banka (PJSC) (o.a.)
	MG	MAGN	PJSC "Magnitogorsk Željezara i Željezara" (o.a.)
	P.L.	PLZL	PJSC "Polyus" (o.a.)
	B.W.	GBMW	BMW AG (s.a.)
	DM	GDAI	Daimler AG (s.a.)
	D.B.	GDBK	Deutsche Bank AG (s.a.)
	S.M.	GSIE	Siemens AG (s.a.)
	V.M.	GVW3	Volkswagen AG (p.a.)
Ugovori o kamatama	OX	OF10	"desetogodišnje" obveznice federalnog zajma
	O.V.	OF15	"petnaestogodišnje" obveznice federalnog zajma
	O2	OFZ2	"dvogodišnje" obveznice federalnog zajma
	O4	OFZ4	"četvorogodišnje" obveznice federalnog zajma
	O6	OFZ6	"šestogodišnje" obveznice federalnog zajma
	MP	MOPR	MosPrime rate
	R.R.	RUON	RUONIA rate
	M.F.	1MFR	RUSFAR stopa
Valutni ugovori	AU	AUDU	Australijski dolar - kurs američkog dolara
	C.Y.	C.Y.	devizni kurs kineski juan - ruska rublja
	ED	ED	kurs evra - američki dolar
	EU	EU	Kurs evra - ruske rublje
	G.U.	GBPU	funta sterling - kurs američkog dolara
	Si	Si	Kurs američkog dolara - ruske rublje
	C.A.	UCAD	Američki dolar - kurs kanadskog dolara
	CF	UCHF	Kurs američkog dolara - švicarskog franka
	J.P.	UJPY	Kurs američkog dolara - japanskog jena
	TR	UTRY	Kurs američkog dolara - turske lire
	IN	UINR	Tečaj američkog dolara za indijsku rupija
	UU	UUAH	Kurs američkog dolara - ukrajinske grivne
Robni ugovori	BR	BR	BRENT ulje
	C.U.	C.U.	bakar
	G.D.	ZLATO	zlato
	P.D.	PLD	paladijum
	P.T.	PLT	platina
	SV	SILV	srebro
	S.A.	SUGR	sirovi šećer
	A.M.	ALMN	aluminijum
	C.L.	C.L.	Lagano slatko sirovo ulje
	Co	Co	Bakar razreda A
	GO	GLD	zlato (dostava)
	Nl	Nl	nikl sa čistoćom od 99,80% (minimum)
	Zn	Zn	cink

Kodiranje štrajkačke cijene za opcije (polje "P")

Za opcije, polje „cena štrajka“ označava cenu osnovne imovine (cena fjučers ugovora). Zauzvrat, cijena fjučers ugovora je cijena paketa dionica uključenih u jedan ugovor.

Šifriranje vrste proračuna (polje "K")

Šifriranje mjeseca izvršenja (polje "M")

Za opcije:

Šifriranje godine izvršenja (polje "Y")

Godina izvršenja fjučersa i opcija je kodirana kao jedna cifra od 0 do 9.
2 - 2002,
9 - 2009,
0 - 2010,
1 - 2011.

Kodiranje atributa sedmične opcije (polje "W")

Algoritam za određivanje Y, M i W polja za sedmičnu opciju:

1. Smatra se četvrtak u sedmici na koji pada dan isteka.
2. Y je određen godinom ovog četvrtka
3. M je određen za mjesec ovog četvrtka
4. W je određen rednim brojem ovog četvrtka u mjesecu

primjer:
Nedeljna call opcija na indeks RTS-a sa štrajkačkom cenom od 130.000 ističe u ponedeljak, 30. decembra 2019. godine. Četvrtak ove sedmice (2. januar) je dan bez trgovanja. Stoga je datum izvršenja pomjeren na najbliži prethodni dan trgovanja. Opcija će imati kratki kod RI130000BA0A, budući da je četvrtak u sedmici isteka januar 2020. godine, a ovo je prvi četvrtak u mjesecu.

Cijena nafte ovisi o mnogim geopolitičkim faktorima, a njene promjene često su uslovljene raspoloženjem učesnika na tržištu. Igrači na globalnom tržištu nafte su:

• Najnovije vijesti;
• detaljne recenzije;
• kratkoročne i dugoročne prognoze.

Primjer: Aviokompanije mogu trgovati naftom kako bi se zaštitile od potencijalnih povećanja cijena, a trgovci na vodećim robnim berzama mogu trgovati naftom kako bi profitirali od kretanja na tržištu.

Faktori koji utiču na cenu nafte ne razlikuju se od onih koji utiču na cene valuta - ti faktori mogu biti politički, finansijski ili čak vremenski.

CFD ugovori za naftu

Na Forex tržištu, CFD ugovorima se trguje na skoro isti način kao i valutnim parovima, ali sa drugačijim nivoom marže i polugom. Jedan ugovor o nabavci određene vrste nafte odražava cijenu 100 barela sirovine u američkim dolarima. U Forexu, naftni ugovori se nazivaju ugovori za razliku, i oni su finansijski instrumenti koji se ne prodaju na šalteru koji uključuju gotovinsko poravnanje i imaju datum isteka.
CFD ugovori na Forex tržištu uključuju trgovanje sirovom naftom, što može biti:

• teške ili neliječene
• svijetli ili oguljeni.

Uz to se uzima u obzir i sadržaj sumpora u ulju i njegova gustina.

Trgovanje fjučersima na naftu

Pored ugovora za razliku, na Forexu se praktikuje i trgovanje fjučersima nafte. Imamo dvije vrste ugovora o nafti:

• Brent (mješavina lakih ulja sa niskim sadržajem sumpora iz polja u Sjevernom moru),
• WTI razred (lakši West Texas Standard, nisko sumpor).

U skladu sa dekodiranjem kodova terminskih ugovora, ugovor za sirovu naftu Brent (Crude Oil Brent) je označen kao #XBZ, ugovor za WTI sirovu naftu (Crude Oil Light Sweet) je #CL. Pored toga, trgovanje se obavlja u mini ugovoru standardnih fjučersa pod oznakom #CL - miNY Crude Oil (#QM).